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Introduction a l'analyse fondamentale de crypto - Manuel du débutant

Jesse
8 mn

Les crypto-monnaies et la technologie blockchain ne sont pas les sujets les plus faciles à appréhender, en particulier avec des industries rapides et en constante croissance se formant sous ces concepts. Même si vous maîtrisez les détails fondamentaux, de nombreux facteurs externes entrent en jeu. Si le bitcoin et les autres crypto-monnaies ont une valeur indéniable, les facteurs externes ont toujours une influence considérable et peuvent affecter la valeur financière de ces actifs.
Lorsqu'il s'agit de trader des crypto-monnaies, avoir une compréhension du marché peut s'avérer incroyablement utile, tandis qu'avoir une compréhension de l'analyse fondamentale des cryptos peut s'avérer inestimable pour les traders, les investisseurs et les personnes intéressées par la notion de sentiment. Afin de comprendre pourquoi l'analyse fondamentale de crypto est si importante, il convient de comprendre de quoi il s'agit.


Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale peut être définie comme des méthodes permettant d'évaluer les paramètres de base et la proposition d'un actif, dans le cas de la monnaie numérique, les crypto-monnaies. L'analyse fondamentale ne se limite pas à l'examen du prix d'une crypto-monnaie, mais consiste plutôt à approfondir les facteurs externes qui pourraient avoir un impact sur le produit, tels que les facteurs macro et micro.

L'analyse fondamentale consiste à examiner toutes les données disponibles d'un actif financier. Il peut s'agir du sentiment des pays à l'égard de la monnaie, du nombre de personnes qui utilisent de la monnaie numérique au quotidien, ou même l'équipe à l'origine du projet.
Le processus d'analyse fondamentale peut commencer par une perspective plus large, avant de la réduire et de se concentrer sur les plus petits détails. On peut commencer par évaluer la capitalisation boursière des projets et la santé de l'écosystème en termes de données quotidiennes sur les achats ou les ventes. Ensuite, on peut examiner l'approche marketing des projets, l'équipe et ce que le public a à dire sur le token, pour un exemple de stratégie.

Pour faire simple, examiner ce que les médias disent du bitcoin serait une perspective approfondie, tandis que se contenter de surveiller le prix serait considéré comme une approche plus large, tous ces facteurs fonctionnent ensemble et constituent une analyse fondamentale. Il existe trois domaines d'analyse métrique que les investisseurs examinent généralement, examinons donc plus en profondeur ces fondamentaux.

Paramètres d'analyse fondamentale

Il y a plusieurs paramètres parmi les plus courants que les investisseurs examinent, mais il existe également d'autres éléments à prendre en compte. La base de l'analyse fondamentale consiste simplement à faire ses propres recherches et à voir si un projet correspond à ce que l'on recherche, que ce soit à long terme ou à court terme.

Les trois principaux paramètres évalués sont : les paramètres de la plateforme, les paramètres du projet et les paramètres financiers. Il y a certains éléments à considérer dans ces paramètres :

Paramètres de la plateforme
-Nombre de transactions
-Adresses actives
-Frais
-Taux de hachage

Paramètres financiers
-
Capacité du marché
-Liquidité
-Quantité de token disponible

Paramètres du projet
-WhitepaperTokenomics
-Concurrents
-L'équipe

Ces paramètres vous aideront à évaluer les projets dans lesquels vous souhaitez potentiellement investir. Prenons un exemple pour chacun d'entre eux. En ce qui concerne les paramètres du projet, l'examen de l'équipe à l'origine du projet indique généralement si elle possède l'expérience ou l'engagement nécessaires pour mener le projet à bien. En ce qui concerne les paramètres financiers, la compréhension de l'offre de token et de son potentiel sur la capitalisation boursière à l'avenir peut se révéler très enrichissante.

Ces paramètres vous aideront à évaluer les projets dans lesquels vous souhaitez potentiellement investir. Prenons un exemple pour chacun d'entre eux. En ce qui concerne les paramètres du projet, l'examen de l'équipe à l'origine du projet indique généralement si elle possède l'expérience ou l'engagement nécessaires pour mener le projet à bien. En ce qui concerne les paramètres financiers, la compréhension de l'offre de token et de son potentiel sur la capitalisation boursière à l'avenir peut se révéler très enrichissante.

Enfin, pour ce qui est des paramètres de la plateforme, la détermination du nombre d'adresses actives au sein de la blockchain permet de savoir si cette plateforme dispose d'un écosystème florissant et sain pour les acheteurs et les vendeurs. Tous ces éléments doivent être pris en compte pour étayer votre analyse fondamentale.

FAQ

Après avoir couvert ce qu'est l'analyse fondamentale, comment elle affecte l'investissement en crypto-monnaies et quelles métriques prendre en compte, examinons certaines des questions les plus fréquemment posées.

Existe-t-il une analyse fondamentale en crypto-monnaies ?
Oui, comme le souligne cet article. L'analyse fondamentale des crypto-monnaies est très similaire à celle des actifs financiers plus traditionnels, mais avec quelques paramètres différents.

Comment analyser les crypto-monnaies ?
Comme mentionné précédemment, les investisseurs et les traders examinent trois paramètres principaux : les paramètres du projet, les paramètres financiers et les paramètres de plateforme. Il existe d'autres métriques à prendre en compte, mais ces derniers sont reconnus comme étant les plus pertinents.

Quels sont les fondamentaux qui affectent le bitcoin ?
Le bitcoin ne se concentre pas sur les paramètres du projets, puisqu'il n’a pas d’équipe et son Tokenomics  est connu et ne changera pas. Les mesures relatives à sa capitalisation boursière, à son offre en terme de coins disponible, au nombre de transactions, aux adresses actives et aux frais sont néanmoins essentielles.


Analyse fondamentale ou technique laquelle choisir?
Cela dépend de votre objectif. Sans entrer dans les détails de l'analyse technique, la plupart la préfèrent pour un raisonnement à court terme, alors que l'analyse fondamentale peut être utilisée pour un raisonnement à court et à long terme, bien qu'elle soit bien préférable pour le long terme.

Est-ce que l'analyse fondamentale est efficace ?
Tout à fait, lorsqu'elle est pratiquée correctement. Il s'agit essentiellement d'une recherche approfondie d'un projet pour déterminer s'il a le potentiel de réussir ou d'échouer.

En Conclusion: 

Vous connaissez maintenant les principes de base de l'analyse fondamentale en matière de crypto-monnaies. Aussi vagues qu'ils puissent paraître, ce sont les paramètres à prendre en compte pour évaluer un projet dans lequel vous souhaitez investir.  Hélas, nous ne pouvons pas vous aider à vérifier chaque projet que vous rencontrerez, mais nous espérons que ce guide vous permettra de faire cette analyse vous-même avec plus de confiance.
Chaque projet est différent, de sa date de création à ses caractéristiques économiques, mais les informations ci-dessus devraient vous aider à vous faire une idée générale de l'intérêt que vous portez à ce projet. En crypto, on en revient toujours à "DYOR", ou à faire sa propre recherche, et l'analyse fondamentale crypto n'est pas différente. Bonne chance et bonne analyse fondamentale!